Tải phim hướng dẫn tại đây
Nghiệp vụ Thu tiền khách hàng theo hóa đơn bằng tiền gửi ngân hàng chỉ thực hiện được khi trên phần mềm đã phát sinh các chứng từ chưa thanh toán của khách hàng được chọn. Nghiệp vụ này được thực hiện trên phần mềm như sau:
- Vào phân hệ Tiền gửi\tab Thu, chi tiền, chọn chức năng Thêm thu tiền\Thu tiền theo hóa đơn:
- Chọn loại tiền thanh toán.
- Chọn khách hàng cần thu tiền và nhập Ngày thu tiền.
- Nhấn Lấy dữ liệu.
- Nhập số tiền nợ thu được tại mục Nhập số thu, chương trình sẽ tự động cập nhật số tiền thu được vào cột Số thu:
Lưu ý: Có thể nhập tổng số tiền công nợ thu được tại mục Nhập số thu, khi đó hệ thống sẽ tự động tích chọn các chứng từ công nợ (chứng từ nào phát sinh trước sẽ được tích trước), đồng thời cập nhật thông tin số tiền thu được vào cột Số thu:
- Nhấn Thu tiền => phần mềm tự động sinh ra chứng từ Thu tiền gửi từ khách hàng
- Kiểm tra chứng từ thu tiền khách hàng và chọn tài khoản ngân hàng thu được tiền.
Lưu ý:
1. Nghiệp vụ “Thu tiền khách hàng” có thể được thực hiện trên phân hệ Bán hàng. Ngoài ra, phần mềm còn cho phép lập chứng từ thu hồi công nợ của nhiều khách hàng
2. Nếu thu tiền khách hàng bằng ngoại tệ, thì sau khi Ghi sổ chứng từ phần mềm sẽ tự động hạch toán nghiệp vụ chênh lệch tỷ giá.
3. Khi thu tiền khách hàng xong, phần mềm tự động giảm trừ công nợ của khách hàng theo từng hóa đơn.
4. Sau khi hạch toán xong nghiệp vụ thu tiền khách hàng, phần mềm tự động chuyển thông tin của chứng từ vào Sổ tiền gửi ngân hàng. Thao tác xem báo cáo Sổ tiền gửi ngân hàng thực hiện tương tự như hướng dẫn Tại đây.
5. Trường hợp thu tiền ko lấy được chứng từ công nợ lên thì làm theo hướng dẫn tại đây.
