Nhận tiền vay bằng tiền gửi ngân hàng

Mục đích: Hướng dẫn thực hiện nghiệp vụ nhận tiền vay bằng tiền gửi ngân hàng trên phần mềm.

Nội dung:

• Giới thiệu các bước thực hiện nghiệp vụ nhận tiền vay qua tài khoản ngân hàng.
• Hướng dẫn chi tiết thao tác trên phần mềm, bao gồm lập chứng từ thu tiền vay, khai báo thông tin và in chứng từ.
• Lưu ý về việc phần mềm tự động chuyển thông tin vào Sổ tiền gửi ngân hàng.

Phạm vi áp dụng: Kế toán thanh toán, kế toán tổng hợp

Nợ TK 1121         Tiền gửi ngân hàng

Có TK 341     Vay và nợ thuê tài chính

Nghiệp vụ “Nhận tiền vay bằng tiền gửi ngân hàng” được thực hiện trên phần mềm như sau:

Bước 1: Vào phân hệ Tiền gửi\tab Thu, chi tiền, chọn chức năng Thu tiền

Bước 2: Chọn lý do thu là Thu tiền vay qua ngân hàng

Bước 3: Khai báo thông tin chứng từ thu tiền gửi

• Nhập thông tin chung: Mã đối tượng, Tên đối tượng, Địa chỉ
• Nhập thông tin chứng từ: Ngày hạch toán, Ngày chứng từ, Số chứng từ
• Chọn tài khoản ngân hàng nhận tiền và số tiền thực tế nhận được
• Nhập lý do thu và thông tin chi tiết của chứng từ: TK Nợ/ Có, Số tiền..

Bước 4: Nhấn Cất.

Bước 5: Chọn chức năng In, sau đó chọn chứng từ thu tiền gửi cần in.

Lưu ý: Sau khi hạch toán xong nghiệp vụ nhận vay bằng tiền gửi, phần mềm tự động chuyển thông tin của chứng từ vào Sổ tiền gửi ngân hàng. Thao tác xem báo cáo Sổ tiền gửi ngân hàng thực hiện tương tự như hướng dẫn Tại đây.