Thu khác bằng tiền gửi ngân hàng

Mục đích: Hướng dẫn thực hiện nghiệp vụ “Thu khác bằng tiền gửi ngân hàng” trên phần mềm.

Nội dung:

• Định khoản các tài khoản liên quan đến nghiệp vụ thu khác bằng tiền gửi ngân hàng
• Trình tự các bước thực hiện nghiệp vụ trên phần mềm
• Lưu ý khi hạch toán và in chứng từ thu tiền gửi ngân hàng

Phạm vi áp dụng: Kế toán, thủ quỹ, cán bộ nghiệp vụ tài chính kế toán hợp tác xã

Nghiệp vụ “Thu khác bằng tiền gửi ngân hàng” được thực hiện trên phần mềm như sau:

Bước 1: Vào phân hệ Tiền gửi, chọn tab Thu, chi tiền, chọn chức năng Thu tiền.

Bước 2: Chọn lý do thu là Thu khác.

Bước 3: Khai báo thông tin chi tiết của chứng từ:

• Thông tin chung: Đối tượng, Nộp vào tài khoản, Nhân viên thu nợ, Lý do thu (điền lại lý do thu tiền cụ thể).
• Thông tin chứng từ: Ngày hạch toán, Ngày chứng từ, Số chứng từ
• Tab Hạch toán: điền diễn giải, tài khoản, số tiền nộp. Nếu hạch toán nhiều dòng, nhấn thêm dòng để thêm thông tin.
• Điền các thông tin thống kê khác (nếu cần)

Bước 4: Kiểm tra lại thông tin trên chứng từ rồi nhấn Cất.

• Chọn chức năng In, sau đó chọn chứng từ thu tiền gửi cần in:

Lưu ý: Sau khi hạch toán xong nghiệp vụ thu khác bằng tiền gửi, phần mềm tự động chuyển thông tin của chứng từ vào Sổ tiền gửi ngân hàng. Thao tác xem báo cáo Sổ tiền gửi ngân hàng thực hiện tương tự như hướng dẫn Tại đây.