Thanh lý, nhượng bán CCDC

Bước 1: Vào phân hệ Công cụ dụng cụ\tab Quy trình, chọn chức năng Ghi giảm.

Bước 2: Chọn lý do và chọn các CCDC được ghi giảm.

Bước 3: Sau khi khai báo xong, nhấn Cất.

Bước 1: Vào phân hệ Công cụ dụng cụ\tab Phân bổ CCDC, chọn chức năng Thêm.

Bước 2: Chọn kỳ kế toán, sau đó nhấn Đồng ý.

Bước 3: Với những CCDC đã được lập chứng từ ghi giảm trong tháng, hệ thống sẽ lấy toàn bộ giá trị còn lại của CCDC để thực hiện phân bổ.

Bước 4: Tại tab Phân bổ hệ thống đã tự động thiết lập thông tin Tỷ lệ (%) phân bổ CCDC cho từng đối tượng liên quan, kế toán có thể thay đổi lại đúng với với thực tế của đơn vị.

Bước 5: Kiểm tra số liệu và nhấn Cất.

• Trường hợp 1: Thu được bằng tiền mặt
  • Bước 1: Vào phân hệ Tiền mặt\ tab Thu,chi tiền\ chọn Thu tiền
  • Bước 2: Khai báo thông tin phiếu thu : Đối tượng, Địa chỉ, Lý do nộp,… và Hạch toán:
    • Nợ TK 111/Có TK 558 : Số tiền thu được

• Trường hợp 2: Thu được bằng tiền gửi
  • Bước 1: Vào phân hệ Tiền gửi\ tab Thu,chi tiền\ chọn Thu tiền
  • Bước 2: Khai báo thông tin phiếu thu tiền gửi : Đối tượng, Địa chỉ, Lý do nộp,… và Hạch toán:
    • Nợ TK 112/Có TK 558 : Số tiền thu được

• Trường hợp 3: Thanh lý cần phải xuất hóa đơn
  • Bước 1: Vào phân hệ Bán hàng\ tab Bán hàng\ lập Chứng từ bán hàng không kiêm phiếu xuất tích chọn Lập kèm hóa đơn.
  • Bước 2: Khai báo thông tin chứng từ bán hàng : Khách hàng, Người nộp, Nhân viên bán hàng,… và hạch toán tab Hàng tiền sau đó Cất chứng từ