1. Tổng quan
Mục đích: Bài viết hướng dẫn cách xử lý trường hợp không lấy được dữ liệu khi lập chứng từ nộp bảo hiểm dù bằng tiền mặt hay tiền gửi trên phần mềm AMIS HTX.
Biểu hiện: Khi vào phân hệ Tiền gửi\Chi tiền\Nộp bảo hiểm hoặc Tiền mặt\Chi tiền\Nộp bảo hiểm, nhấn “Lấy dữ liệu” thì không có số liệu hiển thị.
Nội dung: Bài viết gồm các phần sau:
- Chứng từ nộp bảo hiểm đã được lập
- Chưa hạch toán chứng từ chi phí bảo hiểm
Phạm vi áp dụng: Kế toán, Kế toán trưởng.
2. Nguyên nhân và cách xử lý
2.1. Nguyên nhân 1: Chứng từ nộp bảo hiểm đã được lập
Các bước thực hiện:
Bước 1: Vào Báo cáo\Tổng hợp\Sổ kế toán\Sổ chi tiết tài khoản, chọn TK 335x. Tại cột Phát sinh Nợ, tích vào mũi tên phía sau, chọn “lớn hơn 0” và nhấn Lọc.
Bước 2: Kiểm tra các chứng từ nộp bảo hiểm đã có, nếu đúng giá trị thì bỏ qua, nếu sai nhấn vào số chứng từ để mở lên và thực hiện Xóa đi.
Bước 3: Sau khi xóa chứng từ hạch toán chi phí sai, tiến hành lập chứng từ nộp bảo hiểm: 2.2. Nguyên nhân 2: Chưa hạch toán chứng từ chi phí bảo hiểm
Các bước thực hiện:
Bước 1: Vào Báo cáo\Tổng hợp\Sổ kế toán\Sổ chi tiết tài khoản, chọn TK 335x. Tại cột Phát sinh Có, tích vào mũi tên phía sau, chọn “lớn hơn 0” và nhấn Lọc.
Bước 2: Nếu chưa có phát sinh chứng từ chi phí bảo hiểm, thực hiện hạch toán:
Bước 3: Sau khi hạch toán chi phí, tiến hành lập chứng từ nộp bảo hiểm: |
