Đối chiếu ngân hàng

Mục đích: Hướng dẫn thực hiện đối chiếu giữa sổ phụ ngân hàng và sổ kế toán trên phần mềm, giúp kiểm tra số dư và các giao dịch phát sinh có khớp nhau hay không.

Nội dung:

• Điều kiện thực hiện đối chiếu ngân hàng trên phần mềm
• Hướng dẫn đối chiếu ngân hàng online
• Hướng dẫn đối chiếu ngân hàng offline
• Lưu ý khi thực hiện đối chiếu

• Kết nối với ngân hàng điện tử mở số tài khoản muốn đối chiếu (xem hướng dẫn kết nối ngân hàng tại đây).
• Tài khoản được phân quyền chức năng Đối chiếu Ngân hàng (xem hướng dẫn phân quyền tại đây).

• Bước 1: Vào phân hệ Tiền gửi, tab Đối chiếu ngân hàng \ tab Đối chiếu Online:

• Bước 2: Lựa chọn tài khoản ngân hàng cần đối chiếu trên danh sách:

• Bước 3: Nhấn Thêm kỳ đối chiếu và thực hiện thiết lập kỳ đối chiếu, sau đó nhấn Đồng ý:

• Bước 4: Khi đó chương trình sẽ tự động gợi ý các chứng từ đối chiếu, giúp người dùng giảm thiểu thời gian tìm kiếm chứng từ:

• Bước 5: Sau khi kiểm tra xong chứng từ đối chiếu, nhấn Xác nhận.
• Bước 6: Nhấn Xác nhận đối chiếu

• Bước 1: Vào phân hệ Tiền gửi, tab Đối chiếu ngân hàng \ tab Đối chiếu offline:

• Bước 2: Khai báo khoảng thời gian cần đối chiếu sau đó nhấn Lấy dữ liệu:

• Bước 3: Tích chọn chứng từ thu tiền và chứng từ chi tiền tương ứng cho giao dịch đó:

• Bước 4: Nhấn Xác nhận đối chiếu:

• Kế toán có thể nhấn Bỏ đối chiếu trên danh sách để thực hiện đối chiếu lại.
• Có thể xuất bảng đối chiếu ra file excel bằng cách chọn chức năng Xuất ra Excel.