2. Tiền mặt, tiền gửi

Mục đích: Hướng dẫn kiểm tra, đối chiếu chứng từ, sổ sách liên quan đến tiền mặt và tiền gửi trên phần mềm.
Nội dung:

• Các bước thực hiện kiểm tra, đối chiếu số liệu kế toán tiền mặt, tiền gửi.
• Thiết lập tham số kiểm tra.
• Xem báo cáo kiểm tra tiền mặt, tiền gửi.

Phạm vi áp dụng: Kế toán, thủ quỹ, cán bộ kiểm tra số liệu kế toán

Bước 1: Vào biểu tượng bánh răng Các tiện ích và thiết lập\Kiểm tra, đối chiếu chứng từ, sổ sách.

Bước 2: Thiết lập tham số, kiểm tra đối chiếu số liệu.
Bước 3: Tích chọn mục 2. Tiền mặt, tiền gửi, nhấn Kiểm tra, đối chiếu chứng từ.

Bước 4: Chương trình hiển thị báo cáo kiểm tra tiền mặt, tiền gửi với các nội dung sau:

• 2.1. Kiểm tra tiền mặt
• 2.2. Kiểm tra tiền gửi
• 2.3. Kiểm tra số dư trên sổ quỹ và sổ tiền mặt