Đối chiếu công nợ

Anh/chị có thể in các chứng từ sau để gửi cho khách hàng phục vụ cho mục đích đối chiếu, xác nhận công nợ phải thu:

– Biên bản đối chiếu và xác nhận công nợ: để khách hàng xác nhận công nợ và gửi lại cho đơn vị.

• Bước 1: Vào mục Báo cáo\ Bán hàng, chọn nhóm Báo cáo công nợ khách hàng

• Bước 2: Chọn báo cáo Biên bản đối chiếu và xác nhận công nợ
  • Chọn Kỳ báo cáo, từ ngày, đến ngày,
  • Chọn Mã khách hàng, mã hàng,…
• Bước 3: Nhấn Xem báo cáo.

• Bước 4: Trường hợp có chênh lệch thì chỉnh sửa lại cho đúng với thực tế.
• Bước 5: Lưu lại Biên bản đối chiếu công nợ có xác nhận của khách hàng để phục vụ quyết toán báo cáo tài chính.

– Thông báo công nợ/Sổ chi tiết công nợ phải thu: Để khách hàng kiểm tra, đối chiếu nếu có chênh lệch.

• Bước 1: Vào mục Báo cáo\ Bán hàng, chọn nhóm Báo cáo công nợ khách hàng

• Bước 2: Chọn báo cáo cần xem: Thông báo công nợ, Chi tiết công nợ phải thu khách hàng, Chi tiết công nợ phải thu theo nhân viên,…
  • Chọn Kỳ báo cáo, từ ngày, đến ngày,
  • Chọn Mã khách hàng, mã hàng,…
• Bước 3: Nhấn Xem báo cáo.

• Bước 4: Trường hợp có chênh lệch thì chỉnh sửa lại cho đúng với thực tế.

• Bước 5: Lưu lại Biên bản đối chiếu công nợ có xác nhận của khách hàng để phục vụ quyết toán báo cáo tài chính.

Lưu ý: Xem các sai sót thường gặp khi hạch toán kế toán công nợ phải thu và cách xử lý tại đây.

Anh/chị có thể in các chứng từ sau để gửi cho Nhà cung cấp phục vụ cho mục đích đối chiếu, xác nhận công nợ phải trả:

– Biên bản đối chiếu công nợ: để Nhà cung cấp xác nhận công nợ và gửi lại cho đơn vị.

• Bước 1: Vào mục Báo cáo\ Mua hàng, chọn nhóm Báo cáo công nợ nhà cung cấp

• Bước 2: Chọn báo cáo Biên bản đối chiếu và xác nhận công nợ phải trả
  • Chọn Kỳ báo cáo, từ ngày, đến ngày,
  • Chọn Mã nhà cung cấp, mã hàng,…

• Bước 3: Nhấn Xem báo cáo.
• Bước 4: Trường hợp có chênh lệch thì chỉnh sửa lại cho đúng với thực tế.
• Bước 5: Lưu lại Biên bản đối chiếu công nợ có xác nhận của khách hàng để phục vụ quyết toán báo cáo tài chính.

– Sổ chi tiết công nợ phải trả: Để Nhà cung cấp kiểm tra, đối chiếu nếu có chênh lệch.

• Bước 1: Vào mục Báo cáo\ Mua hàng, chọn nhóm Báo cáo công nợ nhà cung cấp

• Bước 2: Chọn báo cáo cần xem: Chi tiết công nợ phải trả nhà cung cấp, Chi tiết công nợ phải trả theo nhân viên,…
  • Chọn Kỳ báo cáo, từ ngày, đến ngày,
  • Chọn Mã nhà cung cấp, mã hàng,…

• Bước 3: Nhấn Xem báo cáo.
• Bước 4: Trường hợp có chênh lệch thì chỉnh sửa lại cho đúng với thực tế.
• Bước 5: Lưu lại Biên bản đối chiếu công nợ có xác nhận của Nhà cung cấp để phục vụ quyết toán báo cáo tài chính.

Lưu ý: Xem các sai sót thường gặp khi hạch toán kế toán công nợ phải trả và cách xử lý tại đây.

Xem báo cáo và đối chiếu công nợ theo từng nhân viên, thực hiện như sau:

• Bước 1: Vào Báo cáo\Tổng hợp\nhóm Báo cáo công nợ\ Tổng hợp công nợ nhân viên, để lấy thông tin về công nợ nhân viên.

Bước 2: Lập Bảng xác nhận công nợ nhân viên và chuyển cho nhân viên ký xác nhận (Đơn vị tự thiết kế mẫu theo nhu cầu xác nhận)

Bước 3: Trường hợp có chênh lệch với theo dõi của Nhân viên thì mở Sổ chi tiết tài khoản theo đối tượng chi tiết cho Nhân viên có chênh lệch để kiểm tra. Nếu có sai sót thì chỉnh sửa lại cho đúng thực tế.

Lưu ý: Xem các sai sót thường gặp khi hạch toán kế toán công nợ tạm ứng và cách xử lý tại đây.

Bước 4: Lưu lại bảng xác nhận công nợ tạm ứng của nhân viên để phục vụ quyết toán báo cáo tài chính.