Nhập công nợ nhân viên

Hướng dẫn thao tác nhập công nợ từng nhân viên như sau:

Bước 1: Trước khi nhập số dư công nợ nhân viên, cần khai báo Danh mục nhân viên: Tại đây

Bước 2: Vào bánh răng ⚙ Các tiện ích và thiết lập\mục Nghiệp vụ\Nhập số dư ban đầu

Bước 3: Chọn mục Công nợ nhân viên

Bước 4: Chọn chức năng Nhập số dư

Bước 5: Chọn tài khoản có phát sinh công nợ của nhân viên, sau đó thực hiện nhập số dư theo một trong hai trường hợp sau:

• Trường hợp 1: Đơn vị không có nhu cầu theo dõi công nợ nhân viên theo đơn vị, công trình, hợp đồng: Anh/Chị sẽ nhập trực tiếp tổng công nợ của nhân viên trên giao diện Nhập số dư công nợ nhân viên.

• Trường hợp 2: Đơn vị có nhu cầu theo dõi công nợ nhân viên theo đơn vị, công trình, hợp đồng: Chọn thông tin đơn vị/công trình/hợp đồng từ các cột tương ứng, sau đó nhập số dư công nợ nhân viên.

Bước 6: Sau khi nhập công nợ của nhân viên, nhấn Cất.

Lưu ý:

• Thông tin Số tài khoản chỉ lấy lên những tài khoản có tích chọn Theo dõi chi tiết theo Đối tượng\Nhân viên khi khai báo tài khoản.
• Với các tài khoản không có nhu cầu theo dõi chi tiết theo nhân viên, việc nhập số dư sẽ được thực hiện trên tab Số dư tài khoản.

Bước 1: Trước khi nhập số dư công nợ nhân viên, cần khai báo Danh mục nhân viên: Tại đây

Bước 2: Vào bánh răng ⚙ Các tiện ích và thiết lập\mục Nghiệp vụ\Nhập số dư ban đầu

Bước 3: Chọn mục Công nợ nhân viên

Bước 4: Trên chức năng Nhập số dư, nhấn biểu tượng cạnh nút Nhập số dư\Nhập công nợ nhân viên từ excel

Xem chi tiết hướng dẫn nhập số dư ban đầu từ excel tại đây

Lưu ý:

• Mục Loại tiền chỉ hiển thị đối với dữ liệu hạch toán đa tiền tệ.
• Nếu Anh/Chị lựa chọn thống kê theo loại tiền là Tổng hợp, hệ thống sẽ tự động cộng tổng tiền (Dư Nợ/Dư Có) của tất cả loại tiền có phát sinh số dư theo cùng một tài khoản và đối tượng nhân viên.