Công nợ nhà cung cấp

Mục lục

1. Tổng quan

Bài viết giúp kế toán quản lý, nhập và theo dõi số dư công nợ phải trả cho từng nhà cung cấp, phục vụ cho việc đối chiếu và lập báo cáo công nợ.

Dữ liệu này được theo dõi chi tiết theo Đối tượng/ Nhà cung cấp khi tài khoản kế toán được tích chọn theo dõi chi tiết trong danh mục Tài khoản.

2. Các bước thực hiện

Có thể quản lý danh sách số dư công nợ của nhân viên (được tích chọn theo dõi chi tiết theo Đối tượng\Nhà cung cấp khi khai báo tài khoản) như sau:

Bước 1: Vào bánh răng ⚙ Các tiện ích và thiết lập\mục Nghiệp vụ\Nhập số dư ban đầu

Bước 2: Chọn mục Công nợ nhà cung cấp

Bước 3: Trên tab Công nợ nhà cung cấp, kế toán có thể thực hiện các chức năng sau:

Nhập số dư cho các tài khoản theo dõi chi tiết theo nhà cung cấp: Tại đây.
Nhập số dư ngoại tệ cho các tài khoản theo dõi chi tiết theo nhà cung cấp: Tại đây.
Nhập khẩu số dư cho các tài khoản theo dõi chi tiết theo nhà cung cấp từ file excel: Thao tác chi tiết xem Tại đây

3. Lưu ý

Mục Loại tiền chỉ hiển thị đối với dữ liệu hạch toán đa tiền tệ.
Nếu kế toán lựa chọn thống kê theo loại tiền là Tổng hợp, hệ thống sẽ tự động cộng tổng tiền (Dư Nợ/Dư Có) của tất cả loại tiền có phát sinh số dư theo cùng một tài khoản và đối tượng nhà cung cấp.

Updated on 11/04/2026