2.2. Kiểm tra số dư trên sổ quỹ và sổ tiền mặt

Giải pháp: Nhấn vào Số chứng từ để kiểm tra nội dung chi tiết, nếu chứng từ hợp lệ nhưng chưa ghi sổ Thủ quỹ thì thực hiện:

Bước 1: Nhấn mũi tên ▼ bên cạnh tên Hợp tác xã, tại Chế độ làm việc chọn Thủ quỹ

Bước 2: Vào tab Đề nghị thu, chi, chọn Phiếu thu/Phiếu chi cần ghi sổ, nhấn Ghi sổ, chọn hình thức ghi sổ (theo ngày hạch toán trên chứng từ hoặc theo ngày tùy chọn)

Lưu ý: Muốn ghi sổ hàng loạt, tại tab Đề nghị thu, chi tích chọn nhiều chứng từ, chọn Thực hiện hàng loạt, nhấn Ghi sổ

Giải pháp: Nhấn vào Số chứng từ để kiểm tra nội dung chi tiết, sau đó xử lý theo từng trường hợp:

– Nếu chứng từ hợp lệ:

• Vào phân hệ Tiền mặt, tab Thu, chi tiền tìm theo Số chứng từ, thực hiện Ghi sổ lại
• Nếu không tìm thấy chứng từ, vào phân hệ Thủ quỹ để Bỏ ghi chứng từ (hoặc bỏ ghi ngay trên chứng từ đang mở), sau đó lập lại chứng từ mới trên sổ kế toán và vào phân hệ Thủ quỹ để ghi sổ chứng từ mới

– Nếu chứng từ không hợp lệ: Nhấn Xóa chứng từ, hoặc vào phân hệ Thủ quỹ để Bỏ ghi chứng từ này

Giải pháp: Hiện Thủ quỹ chỉ ghi nhận các chứng từ lập tại phân hệ Tiền mặt và hiển thị trên danh sách này, vì vậy cần điều chỉnh lại chứng từ đúng phân hệ

Bước 1: Vào phân hệ Thủ quỹ, thực hiện Bỏ ghi chứng từ (hoặc bỏ ghi ngay trên chứng từ đang mở)

Bước 2: Kiểm tra nội dung chứng từ, sau đó lập lại chứng từ đúng phân hệ:

• Rút tiền gửi ngân hàng về nhập quỹ tiền mặt: Vào phân hệ Tiền mặt, chọn Phiếu thu, chi, nhấn Thu tiền, chọn nghiệp vụ 3.Rút tiền gửi về nhập quỹ để hạch toán
• Các chứng từ phát sinh kèm khi Mua hàng, Bán hàng có Phiếu thu/Phiếu chi vẫn hợp lệ và hiển thị bình thường
• Các chứng từ đang hạch toán ở phân hệ khác cần lập lại về Phiếu thu/Phiếu chi tại phân hệ Tiền mặt

Bước 3: Sau khi lập lại chứng từ đúng, vào phân hệ Thủ quỹ để Ghi sổ chứng từ mớ