Tải phim hướng dẫn tại đây
2. Định khoản
Nợ TK 121 Đầu tư tài chính
Nợ TK 138 Phải thu khác
Nợ TK 336 Phải trả giữa các đơn vị nội bộ trong HTX
Nợ TK 642 Chi phí quản lý kinh doanh
Nợ TK 658 Chi phí khác
Có TK 112 Tiền gửi ngân hàng (1121, 1122)
Nợ TK 138 Phải thu khác
Nợ TK 336 Phải trả giữa các đơn vị nội bộ trong HTX
Nợ TK 642 Chi phí quản lý kinh doanh
Nợ TK 658 Chi phí khác
Có TK 112 Tiền gửi ngân hàng (1121, 1122)
Nghiệp vụ “Chi khác bằng tiền gửi” được thực hiện trên phần mềm như sau:
Bước 1: Vào phân hệ Tiền gửi, tab Thu, chi tiền, chọn chức năng Chi tiền.
Bước 2: Chọn nội dung thanh toán là Chi khác.
Bước 3: Khai báo thông tin của chứng từ chi tiết:
- Chọn thông tin chung: Tài khoản chi, Mã đối tượng, Địa chỉ,…
- Chọn thông tin chứng từ : Ngày hạch toán, Ngày chứng từ, Số chứng từ
- Chọn thông tin tab Hạch toán: Loại tiền, TK Nợ, TK Có, Số tiền
- Kiểm tra thông tin chứng từ và nhấn Cất
- Chọn chức năng In, sau đó chọn chứng từ chi tiền gửi cần in:
Lưu ý: Sau khi hạch toán xong nghiệp vụ chi khác bằng tiền gửi ngân hàng, phần mềm tự động chuyển thông tin của chứng từ vào Sổ tiền gửi ngân hàng. Thao tác xem báo cáo Sổ tiền gửi ngân hàng thực hiện tương tự như hướng dẫn Tại đây.
