3. Các bước thực hiện
Nghiệp vụ Chi mua ngoài có hóa đơn bằng tiền mặt được thực hiện trên phần mềm như sau:
Bước 1: Vào phân hệ Tiền mặt tab Thu, chi tiền, chọn chức năng Chi tiền, nhấn lập Phiếu chi (Hoặc vào tab Quy trình, chọn Chi tiền)
Bước 2: Chọn lý do chi là Chi mua ngoài có hóa đơn.
Bước 3: Hạch toán chi phí, thuế GTGT và khai báo các thông tin về hóa đơn trên chứng từ
- Trường hợp không tích chọn Hạch toán gộp nhiều hóa đơn (áp dụng khi đơn vị hạch toán mỗi phiếu chi tương ứng với một hóa đơn GTGT)
- Khi đó trên giao diện chứng từ sẽ hiển thị 2 tab: Tab Hạch toán và tab Kê khai hóa đơn và hạch toán thuế
- Tab Hạch toán: Hạch toán các chi phí của hóa đơn, không dùng để hạch toán tài khoản thuế
- Tab Kê khai hóa đơn và hạch toán thuế:
- Dùng để hạch toán tài khoản thuế và kê khai lên bảng kê thuế
- Mỗi dòng trên tab Hạch toán sẽ tương ứng với dòng thuế trên tab Kê khai hóa đơn và hạch toán thuế (Có thể xóa dòng trên tab Kê khai hóa đơn và hạch toán thuế nếu muốn nhưng không được để trống dòng)
- Trường hợp tích chọn Hạch toán gộp nhiều hóa đơn (áp dụng khi đơn vị hạch toán chung 1 phiếu chi cho nhiều hóa đơn GTGT)
- Khi đó trên giao diện chứng từ sẽ hiển thị 2 tab: Tab Hạch toán và Tab Kê khai hóa đơn
- Tab Hạch toán: Hạch toán các chi phí của hóa đơn và hạch toán tài khoản thuế
- Tab Kê khai hóa đơn:
- Chỉ dùng để kê khai lên bảng kê thuế, không dùng để hạch toán tài khoản thuế
- Các dòng trên tab Hạch toán sẽ độc lập với các dòng trên tab Kê khai hóa đơn.
Bước 4: Nhấn Cất để lưu chứng từ
Bước 5: Chọn chức năng In, sau đó chọn mẫu phiếu chi cần in.
Lưu ý: Trường hợp Thủ quỹ có tham gia sử dụng phần mềm, sau khi phiếu chi mua ngoài có hóa đơn được lập, chương trình sẽ tự động sinh ra phiếu chi trên tab Đề nghị thu, chi của Thủ quỹ. Thủ quỹ sẽ thực hiện ghi sổ phiếu chi vào sổ quỹ.
sdcs
