Tài khoản không theo dõi theo đối tượng nhưng thiết lập công thức theo đối tượng

Mục đích: Hướng dẫn kiểm tra nguyên nhân và cách xử lý khi Báo cáo tình hình tài chính (theo Thông tư 71/2024/TT-BTC) không cân.
Nội dung:

• Nguyên nhân và thao tác kiểm tra báo cáo không cân
• Giải pháp xử lý khi phát hiện sai lệch công thức

Phạm vi áp dụng: Kế toán, cán bộ tài chính, người lập báo cáo tài chính

2.1. Thao tác kiểm tra:

Bước 1: Trên giao diện lập Báo cáo tình hình tài chính, chọn chức năng Kiểm tra báo cáo.

Bước 2: Tại mục Kiểm tra Báo cáo tình hình tài chính không cân nhấn Kiểm tra ngay

• Trường hợp Công thức thiết lập chưa đúng với số dư của tài khoản, chương trình sẽ hiển thị thông báo thể hiện như sau:

2.2. Giải pháp

Kế toán cần kiểm tra và thiết lập lại công thức cho các tài khoản, căn cứ vào nguyên nhân sai sót mà báo cáo liệt kê:

• Đối với các tài khoản đang được thiết lập là DUNO_ChiTietTheoTKvaDoituong thì chuyển thành DUNO_ChiTietTheoTK
• Đối với các tài khoản đang được thiết lập là DUCO_ChiTietTheoTKvaDoituong thì chuyển thành DUCO_ChiTietTheoTK

Chi tiết hướng dẫn việc thiết lập và sửa đổi công thức báo cáo tài chính xem tại đây