Quản lý công nợ phải thu khách hàng theo từng Hợp đồng

Bước 1: Vào mục Các tiện ích và thiết lập\Nhập số dư ban đầu.

Bước 2: Chọn Công nợ khách hàng.

Bước 3: Khai báo công nợ phải thu của từng khách hàng đầu kỳ chi tiết theo từng hợp đồng du lịch. Cụ thể, tại mục nhập số dư công nợ khách hàng, phần Chi tiết theo nhân viên, đơn vị, công trình, đơn hàng, hợp đồng, anh/chị nhập chi tiết từng dòng công nợ theo từng hợp đồng bán.

Bước 1: Hạch toán doanh thu, công nợ khi bán hàng.

Bước 2: Trên chứng từ hạch toán, chọn Hợp đồng bán tương ứng.

Việc ghi nhận thu tiền khách hàng theo từng hợp đồng có thể thực hiện trên phân hệ Tiền mặt, Tiền gửi.

Ví dụ thực hiện trên phân hệ Tiền gửi:

Bước 1: Vào Quy trình\ Thu tiền\Thu tiền theo hóa đơn, chọn khách hàng và chứng từ công nợ.

Bước 2: Trên chứng từ thu tiền, chọn thông tin Hợp đồng bán tương ứng.

Bước 3: Khai báo bổ sung các thông tin còn lại, nhấn Cất.

Bước 1: Vào phân hệ Báo cáo\Bán hàng, tại nhóm báo cáo hợp đồng, chọn báo cáo cần xem (Tổng hợp công nợ phải thu theo hợp đồng bán, Chi tiết công nợ phải thu theo hợp đồng bán…).

Bước 2: Thiết lập tham số báo cáo. Chọn khách hàng và hợp đồng cần xem công nợ.

Giao diện báo cáo hiển thị như sau: