1.1. Công thức thiết lập Báo cáo tài chính bị trùng lặp ở nhiều chỉ tiêu

1. Nhóm ký hiệu 1:

• DUNO => Ví dụ: DUNO(111) là số dư Nợ của TK 111 trên Sổ cái.
• DUNO_ChitietTheoTK => Ví dụ: DUNO_ChitietTheoTK(121) bằng tổng số dư Nợ của các tiết khoản của TK 121 (Ví dụ: 1211, 1218) trên Sổ kế toán chi tiết.
• DUNO_ChitietTheoTKvaDoituong => Ví dụ: DUNO_ChitietTheoTKvaDoituong(131) là tổng số dư Nợ chi tiết của TK 131 mở chi tiết theo từng khách hàng.

2. Nhóm ký hiệu 2:

• DUCO => Ví dụ: DUCO(229) là số dư Có của TK 229 trên Sổ cái.
• DUCO_ChitietTheoTK => Ví dụ: DUCO_ChitietTheoTK(333) bằng tổng số dư Có của các tiết khoản của TK 333 (Ví dụ: TK 3331; TK 3334; TK 3338) trên Sổ kế toán chi tiết.
• DUCO_ChitietTheoTKvaDoituong => Ví dụ: DUCO_ChitietTheoTKvaDoituong(331) là tổng số dư Có chi tiết của TK 331 mở chi tiết cho từng nhà cung cấp.

1. Nhóm ký hiệu 1:

• PhatsinhNO => Ví dụ: PhatsinhNO(511) là lũy kế số phát sinh bên Nợ của TK 511 trong kỳ báo cáo.
• PhatsinhNO_ChiTietThanhlyTSCD_BDSDT => Ví dụ: PhatsinhNO_ChiTietThanhlyTSCD_BDSDT(658) là lũy kế số phát sinh bên Nợ của TK 658 đối với các chứng từ được chọn nghiệp vụ là Nghiệp vụ thanh lý nhượng bán TSCĐ, BĐSĐT (Chi tiết cách chọn nghiệp vụ cho chứng từ xem tại đây)

2. Nhóm ký hiệu 2:

• PhatsinhCO => Ví dụ: PhatsinhCO(511) là lũy kế số phát sinh bên Có của TK 511 trong kỳ báo cáo.
• PhatsinhCO_ChiTietThanhlyTSCD_BDSDT => Ví dụ: PhatsinhCO_ChiTietThanhlyTSCD_BDSDT(558) là lũy kế số phát sinh bên Có của TK 558 đối với các chứng từ được chọn nghiệp vụ là Nghiệp vụ thanh lý nhượng bán TSCĐ, BĐSĐT (Chi tiết cách chọn nghiệp vụ cho chứng từ xem tại đây).

3. Nhóm ký hiệu 3:

PhatsinhDU => Ví dụ: PhatsinhDU(511/521) là lũy kế số phát sinh bên Nợ TK 511 đối ứng với bên Có các TK 521 trong kỳ báo cáo.