Làm thế nào khi phát sinh khế ước vay có 2 hình thức giải ngân là một phần chuyển khoản trực tiếp cho nhà cung cấp, một phần chuyển khoản về tài khoản tiền gửi của đơn vị?

Bài viết này hướng dẫn cách thực hiện nghiệp vụ giải ngân khế ước vay qua ngân hàng trên phần mềm, giúp kiểm soát chặt chẽ quá trình nhận vốn vay và thanh toán cho nhà cung cấp.

Bước 1: Khai báo Khế ước vay

• Vào phân hệ Tiền gửi, tab Khế ước đi vay, chọn Thêm khế ước vay.

• Khai báo các thông tin chi tiết về khế ước vay. Chọn Phương thức giải ngân là: Chuyển khoản vào tài khoản NCC.

Bước 2: Lập chứng từ giải ngân trực tiếp cho nhà cung cấp

• Vào phân hệ Tiền gửi, tab Khế ước đi vay, tại dòng khế ước vay muốn giải ngân, nhấn mũi tên bên cạnh chức năng Xem – chọn Lập chứng từ nhận giải ngân.

• Nhập lại số tiền giải ngân cho hình thức chuyển trả tiền trực tiếp cho NCC.

Bước 3: Thực hiện giải ngân về tài khoản tiền gửi của đơn vị

• Vào phân hệ Tiền gửi, tab Thu, chi tiền, chọn Thêm Thu tiền \Thu tiền.

• Chọn lý do 4. Thu tiền vay qua ngân hàng.
• Nhập số tiền giải ngân còn lại.
• Tại cột Khế ước vay: chọn khế ước vay tương ứng.