Quản lý công nợ tạm ứng của nhân viên theo hợp đồng

Bước 1: Thêm mới chứng từ Chi tiền mặt hoặc Chi tiền gửi (Ví dụ: Vào phân hệ Tiền mặt, tab Thu, chi tiền, chọn Chi tiền).

Bước 2: Chọn loại chứng từ chi là Tạm ứng cho nhân viên.

Bước 3: Khai báo các thông tin trên phiếu chi:

• Chọn nhân viên.
• Tại cột Hợp đồng bán: Chọn hợp đồng bán liên quan đến tạm ứng.

Bước 4: Nhấn Cất.

Bước 2: Khai báo các thông tin về chứng từ quyết toán tạm ứng.

• Nhân viên: chọn lái xe, phụ xe quyết toán tạm ứng.
• Nhập thông tin hạch toán: Diễn giải, TK nợ, số tiền, chọn Hợp đồng bán liên quan.

Bước 3: Nhấn Cất.

Bước 2: Chọn báo cáo Tổng hợp công nợ nhân viên theo hợp đồng.

Bước 3: Thiết lập tham số báo cáo, nhấn Xem báo cáo.

Giao diện báo cáo hiển thị như sau:

Lưu ý:

Trường hợp đơn vị không theo dõi công nợ tạm ứng nhân viên theo từng hợp đồng, anh/chị có thể theo dõi tài khoản 141 chi tiết theo từng đối tượng nhân viên và sử dụng các báo cáo sau để kiểm tra, đối chiếu:

• Báo cáo Tổng hợp công nợ nhân viên
• Sổ chi tiết tài khoản theo đối tượng