Số dư tài khoản ngân hàng

Bài viết hướng dẫn cách nhập và quản lý số dư ban đầu cho các tài khoản ngân hàng trên phần mềm, đảm bảo số liệu khởi tạo chính xác để bắt đầu một kỳ kế toán mới.

Có thể quản lý số dư ban đầu của các tài khoản được theo dõi chi tiết theo từng tài khoản ngân hàng (được tích chọn theo dõi chi tiết theo Tài khoản ngân hàng khi khai báo tài khoản) như sau:

Bước 1: Vào biểu tượng bánh răng ⚙ Các tiện ích và thiết lập\Nhập số dư ban đầu

Bước 2: Chọn mục Số dư TK ngân hàng

• Chương trình hiển thị danh sách chi tiết số dư tài khoản ngân hàng:

Bước 3: Anh/chị có thể thực hiện các chức năng sau:

• • Nhập số dư cho các tài khoản theo dõi chi tiết theo tài khoản ngân hàng
  • Nhập số dư ngoại tệ cho các tài khoản theo dõi chi tiết theo tài khoản ngân hàng
  • Nhập số dư cho các tài khoản theo dõi chi tiết theo tài khoản ngân hàng từ file excel: Chọn dấu tam giác (▼) cạnh Nhập số dư, chọn Nhập số dư TK ngân hàng từ Excel. Thao tác chi tiết xem Tại đây.

Lưu ý:

• Mục Loại tiền chỉ hiển thị đối với dữ liệu hạch toán đa tiền tệ.
• Nếu anh/chị lựa chọn thống kê theo loại tiền là Tổng hợp, hệ thống sẽ tự động cộng tổng tiền (Dư Nợ/Dư Có) của tất cả loại tiền có phát sinh số dư theo cùng một tài khoản và số tài khoản ngân hàng.