Lập báo cáo tài chính

Bước 1: Vào phân hệ Tổng hợp, tab Quy trình, nhấn Lập báo cáo tài chính.

Bước 2: Chọn Kỳ báo cáo: theo tháng, quý hoặc năm hoặc 6 tháng đầu năm, 6 tháng cuối năm, hoặc theo khoảng thời gian bất kỳ.

Lưu ý: Với dữ liệu đa chi nhánh, khi lập BCTC của Tổng công ty, nếu tích chọn Bù trừ công nợ của cùng đối tượng giữa các chi nhánh, chương trình sẽ thực hiện bù trừ công nợ của cùng 1 đối tượng (với Tài khoản chi tiết theo đối tượng) giữa các chi nhánh phụ thuộc.

Bước 3: Chọn báo cáo tài chính cần lập: B01-HTX Báo cáo tình hình tài chính, B02-HTX Báo cáo kết quả hoạt động, F01-HTX Bảng cân đối tài khoản

Bước 4: Nhấn Đồng ý, chương trình sẽ tự động lấy dữ liệu lên các báo cáo đã chọn:

• Tab B01-HTX là Báo cáo tình hình tài chính

Lưu ý: Trường hợp Bảng cân đối kế toán không cân, kế toán có thể tìm nguyên nhân bằng cách nhấn chọn chức năng Kiểm tra trên tab B01-HTX. Thao tác chi tiết xem hướng dẫn tại đây.

• Tab B02-HTX là Báo cáo kết quả hoạt động.

Lưu ý:

• Trường hợp Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh phát sinh các chứng từ điều chỉnh chưa xác định được nghiệp vụ, kế toán sẽ sử dụng chức năng Chọn nghiệp vụ cho các chứng từ trên tab B02-DN để xác định lại nghiệp vụ cho các chứng từ đó. Thao tác chi tiết xem hướng dẫn tại đây.
• Có thể kiểm tra được cách lấy số liệu của từng chỉ tiêu bằng cách nhấn vào chỉ tiêu muốn kiểm tra.

Bước 5: Có thể xem cách thiết lập công thức lấy dữ liệu lên Báo cáo tài chính và thiết lập lại các công thức này bằng cách chọn chức năng Thiết lập công thức. Chi tiết cách thực hiện xem tại đây.

Bước 6: Nhập bổ sung dữ liệu cho các cột không được thiết lập công thức tính, sau đó nhấn Cất.

Bước 7: Chọn chức năng In trên thanh công cụ để in luôn báo cáo tài chính.

Lưu ý:

• Đối với dữ liệu liên năm, cột Quý trước/Năm trước chương trình sẽ tự động lấy dữ liệu. Đối với dữ liệu không phải liên năm, kế toán sẽ tự nhập dữ liệu vào các cột này.
• Trường hợp có phát sinh thay đổi chứng từ trong kỳ lập báo cáo tài chính, kế toán có thể sử dụng chức năng Lấy lại dữ liệu trên thanh công cụ để cập nhật lại dữ liệu mới nhất lên báo cáo tài chính.
• Trường hợp muốn xoá các phụ lục (B02-DNN; B03-DNN/B03-DNN-GT; F01-DNN) đã được lập kèm báo cáo tài chính, kế toán nhấn chọn vào tab tương ứng, sau đó nhấn đóng (x).
• Trường hợp muốn bổ sung thêm báo cáo tài chính cần in, kế toán nhấn chọn chức năng Thêm phụ lục trên thanh công cụ.

• Đối với công ty đa chi nhánh, nếu lập báo cáo tài chính ở cấp Tổng công ty, thì chương trình sẽ tổng hợp số liệu của riêng Tổng công ty và của tất cả các chi nhánh hạch toán phụ thuộc.

Bước 1: Vào phân hệ Tổng hợp, tab Lập báo cáo tài chính, chọn Thuyết minh báo cáo tài chính.

Bước 2: Chọn kỳ báo cáo, sau đó nhấn Đồng ý.

Bước 3: Hệ thống sẽ tự động lấy dữ liệu lên các báo cáo theo công thức đã được thiết lập. Để kiểm tra lại công thức lấy cho từng báo cáo, kế toán chọn chức năng Thiết lập công thức trên thanh công cụ.

Bước 4: Nhấn Cất để lưu báo cáo đã lập.