Làm thế nào để theo dõi công nợ phải thu Khách hàng trước hạn, quá hạn?

Bước 1: Lập chứng từ bán hàng

• Chọn hình thức thanh toán là Chưa thu tiền.
• Khai báo Số ngày được nợ theo 1 trong 3 cách:
  • Cách 1: Nhập trực tiếp Số ngày được nợ trên chứng từ (Áp dụng trong trường hợp Số ngày được nợ với mỗi nhà cung cấp thường xuyên thay đổi)
  • Cách 2: Khai báo Số ngày được nợ theo các Điều khoản thanh toán. Trên chứng từ bán hàng chỉ cần chọn Điều khoản TT chương trình sẽ tự điền thông tin Số ngày được nợ tương ứng (Áp dụng trong trường hợp có điều khoản quy định về Số ngày được nợ với Nhà cung cấp và ít thay đổi)
  • Cách 3 : Khai báo Số ngày được nợ trong danh mục khách hàng (áp dụng với trường hợp Số ngày được nợ với Nhà cung cấp ít thay đổi)
• Có thể  thiết lập nhắc nhở công nợ, nhắc Kế toán sắp đến hạn thu nợ.

Bước 2: Thu nợ Khách hàng

• Thu nợ Khách hàng bằng tiền mặt
• Thu nợ Khách hàng bằng tiền gửi ngân hàng
• Trường hợp đã nhận đặt cọc hoặc thu trước tiền hàng của khách hàng, hoặc thu tiền không theo hóa đơn, sau khi lập chứng từ bán hàng, bạn thực hiện việc Đối trừ chứng từ để phần mềm cập nhật tình trạng thanh toán cho hóa đơn đó.

Bước 3: Xem các báo cáo liên quan

• Vào phân hệ Bán hàng\tab Báo cáo\chọn báo cáo Phân tích công nợ phải thu theo tuổi nợ hoặc báo cáo Chi tiết công nợ phải thu theo tuổi nợ.

• Giao diện báo cáo Phân tích công nợ phải thu theo tuổi nợ

• Giao diện báo cáo Chi tiết công nợ phải thu theo tuổi nợ

• Xem Phân tích nợ theo từng khách hàng: hiển thị công nợ chi tiết theo hạn nợ và tình trạng nợ.

Lưu ý: Ngoài ra có thể xem báo cáo Dự báo thu, chi công nợ để biết được khoản dự kiến thu, dự kiến chi trong thời gian tới và cung cấp dự báo luồng tiền phục vụ công tác quản lý.