Khóa sổ/bỏ khóa sổ kỳ kế toán

Bước 2: Tại mục Ngày khóa sổ mới, nhập ngày muốn thực hiện khóa sổ. Sau khi khóa sổ, bạn sẽ không thể thêm, sửa, xóa các chứng từ được hạch toán trong khoảng thời gian từ ngày khóa sổ mới trở về trước.

Lưu ý: Trường hợp đơn vị có nhiều chi nhánh, Tổng công ty có thể khóa sổ của chi nhánh phụ thuộc bằng cách tích chọn chi nhánh muốn khóa sổ trong danh sách (khi đó chi nhánh phụ thuộc sẽ không thể bỏ khóa sổ để sửa chứng từ của chi nhánh được).

Bước 3: Nhấn Thực hiện. Chương trình sẽ tiến hành khóa sổ kỳ kế toán.

• Nếu trong kỳ khóa sổ có chứng từ chưa được ghi sổ, chương trình sẽ hiển thị thông báo “Có <…> chứng từ chưa ghi sổ…“

• • Nhấn Không, chương trình sẽ hủy thao tác khóa sổ.
  • Nhấn Có, chương trình sẽ liệt kê danh sách các chứng từ chưa được ghi sổ để bạn xử lý.

Bước 4: Xử lý các chứng từ chưa ghi sổ.

• Tại cột Số chứng từ, nhấn vào từng số chứng từ để kiểm tra.
• Tại cột Cách xử lý, lựa chọn phương án xử lý cho từng chứng từ:
  • Ghi sổ: Đối với chứng từ đúng.
  • Xóa: Đối với chứng từ sai hoặc chứng từ nháp.
  • Chuyển ngày hạch toán: Chuyển về sau ngày khóa sổ mới nếu vẫn muốn giữ lại chứng từ nháp (chứng từ này sẽ vẫn ở trạng thái “Chưa ghi sổ”).

Bước 5: Nhấn Xử lý. Chương trình sẽ tự động xử lý các chứng từ theo phương án đã chọn và hiển thị kết quả.

• Nếu xử lý thành công, nhấn Kết thúc để hoàn tất việc khóa sổ.
• Nếu xử lý không thành công, bạn cần kiểm tra lại nguyên nhân và xử lý các chứng từ chưa ghi sổ này trước khi có thể khóa sổ.

Lưu ý: Trường hợp đơn vị có nhiều chi nhánh, Tổng công ty có thể khóa sổ của chi nhánh phụ thuộc bằng cách tích chọn chi nhánh muốn khóa sổ trong danh sách. Khi đó, chi nhánh phụ thuộc sẽ không thể tự bỏ khóa sổ.

Bước 2: Tại mục Ngày khóa sổ mới, chọn ngày khóa sổ mới (phải là ngày trước ngày khóa sổ hiện tại).

Bước 3: Nhấn Thực hiện. Dữ liệu tính từ ngày khóa sổ mới tới ngày khóa sổ hiện thời sẽ được bỏ khóa.

Lưu ý: Ngày bỏ khóa sổ phải lớn hơn ngày bắt đầu dữ liệu. Ví dụ: nếu dữ liệu bắt đầu từ ngày 01/01/2023, bạn chỉ có thể bỏ khóa sổ từ ngày 31/12/2022 đến thời điểm hiện tại, không thể bỏ khóa sổ ngày 30/12/2022 trở về trước. Xem hướng dẫn kiểm tra ngày bắt đầu dữ liệu tại đây.