Làm thế nào khi giá vốn trên Sổ chi tiết bán hàng không khớp với phát sinh Nợ TK 611?

Nếu chứng từ bán hàng kiêm phiếu xuất kho không hạch toán TK giá vốn là 611 thì số tiền chỉ lên ở cột giá vốn trên Sổ chi tiết bán hàng, không lên trên phát sinh Nợ TK 611

Cách kiểm tra:

Bước 1: Vào Báo cáo\Bán hàng\Sổ chi tiết bán hàng, chọn khoảng thời gian báo cáo lệch để xem\nhấn Đồng ý.

Bước 2: Tại giao diện Sổ chi tiết bán hàng, hiển thị cột TK giá vốn lên (xem hướng dẫn tại đây)

Bước 3: Tại cột TK giá vốn, lọc xem có dòng chứng từ nào hạch toán khác TK 611 không.

Bước 4: Nếu có chứng từ hạch toán khác TK Nợ 611 thì kiểm tra và chỉnh sửa lại cho đúng.

Nếu hạch toán TK 611 trên các loại chứng từ không thuộc phân hệ Bán hàng như: Mua hàng không qua kho, Phiếu chi, Ủy nhiệm chi hoặc Chứng từ nghiệp vụ khác…thì số tiền chỉ lên ở phát sinh TK 611, không lên Sổ chi tiết bán hàng 

Cách kiểm tra:

Bước 1: Vào Báo cáo \ Tổng hợp \ Sổ chi tiết các tài khoản

Bước 2: Chọn tham số khoảng thời gian cần kiểm tra, TK 611 → nhấn Xem báo cáo

Bước 3: Tùy chỉnh mẫu báo cáo để hiển thị cột Loại chứng từ: nhấn biểu tượng bánh răng Tùy chỉnh mẫu báo cáo \ Sửa mẫu hiện tại \ nhấn Hiển thị thêm \ tích chọn cột Loại chứng từ \ nhấn Cất 

Bước 4: Lọc cột Loại chứng từ để kiểm tra xem có phát sinh trên các loại chứng từ khác phân hệ Bán hàng hay không

Bước 5: Nếu có chứng từ hạch toán khác phân hệ Bán hàng thì chênh lệch đó là đúng.