Danh sách báo cáo ngân hàng
| STT | Tên báo cáo | Ý nghĩa | Hướng dẫn lập báo cáo |
| 1 | Sổ tiền gửi ngân hàng | Theo dõi chi tiết phát sinh số dư của từng TK tiền gửi để phục vụ công tác kiểm tra, đối chiếu. | Xem tại đây |
| 2 | Bảng kê số dư ngân hàng | Theo dõi tổng tiền gửi tại từng TK ngân hàng là bao nhiêu: số dư đầu kỳ, số phát sinh thu hay chi trong kỳ, số dư cuối kỳ chi tiết theo từng loại tiền. | |
| 3 | Sổ nhật ký thu tiền | Theo dõi chi tiết các nghiệp vụ thu tiền gửi phát sinh tại doanh nghiệp. | |
| 4 | Sổ nhật ký chi tiền | Theo dõi chi tiết các nghiệp vụ chi tiền gửi phát sinh tại doanh nghiệp. | |
| 5 | Bảng kê số dư ngân hàng | Theo dõi tổng tiền gửi tại từng TK ngân hàng là bao nhiêu: số dư đầu kỳ, số phát sinh thu hay chi trong kỳ, số dư cuối kỳ chi tiết theo từng loại tiền, từng TK hạch toán. |
