Dòng tiền

Mục đích: Hướng dẫn theo dõi tình hình thu, chi trong kỳ chi tiết theo các khoản thu, chi và so sánh giữa các kỳ.

Nội dung:

• Thiết lập danh mục thu/chi cần theo dõi
• Lập chứng từ thu/chi tiền
• Lập và xem báo cáo dòng tiền

Bước 1: Thiết lập danh mục thu/chi muốn theo dõi

• Vào ⚙ Các tiện ích và thiết lập \ Quản lý danh mục 

• Chọn Mục thu, chi:

• Chương trình đã ngầm định sẵn các danh mục thu, chi phổ biến. Anh chị có thể thiết lập: Thêm, Xóa hoặc Ngừng theo dõi mục thu/chi theo nhu cầu. Xem hướng dẫn tại đây.

Bước 2: Lập chứng từ thu/chi tiền

Khi lập các chứng từ thu/chi tiền như: Phiếu thu; Phiếu chi; Chứng từ thu tiền gửi, chi tiền gửi; Chứng từ mua hàng, bán hàng…=> Kế toán khai báo Mục thu/chi tương ứng tại cột Mục thu/chi.

Bước 3: Lập báo cáo dòng tiền

• Vào phân hệ Tiền mặt\Báo cáo\Dòng tiền.

• Chọn Chi nhánh và Kỳ báo cáo.
• Nhấn Xem báo cáo.

• Báo cáo Dòng tiền thể hiện số tiền:
• Thực thu: Tổng số tiền trên các chứng từ thu tiền có chọn mục thu tương ứng.
• Thực chi: Tổng số tiền trên các chứng từ chi tiền có chọn mục chi tương ứng.