Quản lý và phân bổ chi phí trả trước

Tùy thuộc vào hình thức thanh toán, các khoản chi phí này sẽ được ghi nhận trên phân hệ Tiền mặt, tiền gửi hoặc Tổng hợp. Ví dụ trên phân hệ Tiền gửi.

• Vào phân hệ Công cụ dụng cụ/tab Chi phí trả trước. Trên Danh sách chi phí trả trước chọn Thêm chi phí trả trước.

• Khai báo các thông tin chung của khoản chi phí trả trước như: Mã chi phí trả trước, Tên chi phí trả trước, Số kỳ phân bổ,…
• Tab Thiết lập phân bổ: chọn các đối tượng sẽ được phân bổ khoản chi phí trả trước như: đối tượng THCP/công trình/đơn hàng/hợp đồng/đơn vị. Tổng tỷ lệ phân bổ phải bằng 100% và bắt buộc phải nhập TK chi phí để làm căn cứ phân bổ và hạch toán chi phí trong kỳ.

• Tab Tập hợp chứng từ: chọn các chứng từ ghi nhận chi phí phát sinh đã được lập ở bước 1.
  • Nhấn Chọn chứng từ.
  • Chọn khoảng thời gian lập chứng từ, nhấn Lấy dữ liệu.
  • Tích chọn chứng từ và nhấn Đồng ý.

• Chương trình hiển thị giao diện tập hợp các chứng từ của khoản chi phí trả trước:

• Nhấn Cất.

Lưu ý: Vào Các tiện ích và thiết lập/Nhập số dư ban đầu, chọn Chi phí trả trước đầu kỳ để nhập các khoản chi phí trả trước đầu kỳ.

• Vào phân hệ Công cụ dụng cụ/tab Chi phí trả trước, chọn Phân bổ chi phí trả trước/Thêm phân bổ chi phí trả trước.

• Chọn kỳ phân bổ chi phí và nhấn Đồng ý.

• Hệ thống tự động lấy các chi phí trả trước cùng số tiền phân bổ trong kỳ:
  • Xác định các khoản chi phí cần phân bổ.

• • Phân bổ chi phí cho các đối tượng đã được thiết lập tại bước 2. Có thể chọn lại Đối tượng phân bổ nếu thay đổi.

• • Ghi nhận bút toán hạch toán chi phí.

• Nhấn Cất.

Lưu ý: Để xóa kỳ phân bổ chi phí trả trước, anh/chị thực hiện theo các bước sau:

• Vào phân hệ Công cụ dụng cụ\Chi phí trả trước chọn tab Phân bổ chi phí.
• Trên giao diện danh sách chứng từ phân bổ, vào Bỏ ghi sau đó nhấn Xóa (Xóa từ tháng lớn nhất trước)