Tự động hạch toán các giao dịch Ngân hàng điện tử

Bước 1: Anh/chị cần thực hiện kết nối thành công với Ngân hàng điện tử mà đơn vị mình sử dụng.

Bước 2: Trên phân hệ Tiền gửi\tab Ngân hàng điện tử, chương trình bổ sung tab Quy tắc hạch toán tự động.

Tab này bao gồm danh sách các Quy tắc hạch toán tự động đã được Anh/Chị thiết lập trước đó. Anh/Chị có thể thêm mới quy tắc hạch toán vào danh sách bằng cách nhấn Thêm.

Bước 3: Thiết lập nội dung quy tắc.

• Nhập Tên quy tắc hạch toán.
• Đối với từng quy tắc, Anh/Chị cần thiết lập để phần mềm xác định có tự động lập chứng từ hạch toán từ các giao dịch ngân hàng hay không:
  • Nếu tích chọn Phần mềm tự động lập chứng từ hạch toán: Phần mềm sẽ tự động lập chứng từ hạch toán ngay khi giao dịch ngân hàng được lấy về danh sách Lịch sử giao dịch.
  • Nếu tích chọn Người dùng tự lập chứng từ theo quy tắc được phần mềm gợi ý: Phần mềm sẽ gợi ý quy tắc hạch toán phù hợp với giao dịch ngân hàng được lấy về danh sách Lịch sử giao dịch.
• Thiết lập các điều kiện của quy tắc hạch toán:
  • Loại giao dịch
  • Tài khoản giao dịch
  • Ngày giao dịch
  • …

Lưu ý: Anh/chị có thể thêm các điều kiện cho quy tắc (nếu cần) và thiết lập theo các tiêu chí:

Bước 4: Thiết lập nội dung chứng từ hạch toán:

• • Chương trình ngầm định loại chứng từ Thu tiền gửi
  • Anh/Chị thực hiện thiết lập các tiêu chí còn lại như: Lý do thu, Tài khoản Nợ, Tài khoản Có, Mã đối tượng, Tên đối tượng.

Bước 5: Thiết lập các tiêu chí thống kê – nếu cần.

Bước 6: Sau khi thiết lập xong, nhấn Cất để lưu lại quy tắc.

Trên danh sách Quy tắc hạch toán tự động, anh/chị có thể Thay đổi thứ tự ưu tiên các quy tắc theo nhu cầu. Khi đó, một giao dịch nếu thỏa mãn đồng thời nhiều quy tắc thì sẽ áp dụng theo quy tắc có độ ưu tiên cao hơn.

Bước 1: Trên giao diện thay đổi thứ tự ưu tiên quy tắc, anh/chị kéo thả chuột để sắp xếp các quy tắc theo thứ tự mong muốn.

Bước 2: Sau khi sắp xếp xong thứ tự các quy tắc, nhấn Đồng ý.

Bước 1: Vào phân hệ Tiền gửi\tab Ngân hàng điện tử, chọn tab Lịch sử giao dịch, thực hiện tra cứu thông tin tài khoản và kỳ giao dịch liên quan.

Bước 2: Các quy tắc được thiết lập như sau:

• Đối với các quy tắc được thiết lập tự động lập chứng từ hạch toán:
  • Phần mềm sẽ tự động sinh chứng từ thỏa mãn điều kiện mà quy tắc đưa ra và hiển thị thông báo để anh/chị nắm được.

• • Anh/chị có thể xem chi tiết danh sách chứng từ được tự động hạch toán nếu cần.

• Đối với các quy tắc được thiết lập không tự động hạch toán
  • Các giao dịch được lấy về sẽ được đối chiếu theo quy tắc hạch toán phù hợp nhất.
  • Anh/chị chỉ cần kiểm tra lại nội dung giao dịch sau đó nhấn Lập CT thu tiền gửi để lập chứng từ.