1. Tổng quan
Biểu hiện: Khi xem báo cáo Tổng hợp công nợ phải thu theo nhân viên lệch với báo cáo Tổng hợp công nợ phải thu.
Nội dung:
- Nguyên nhân dẫn đến lệch số liệu giữa hai báo cáo.
- Giải pháp kiểm tra và điều chỉnh số dư đầu kỳ, chứng từ hạch toán.
Phạm vi áp dụng: Kế toán, quản lý công nợ, nhân viên kiểm soát báo cáo tài chính
2. Nguyên nhân và giải pháp
Nguyên nhân 1: Nhập số dư đầu kỳ không khớp giữa công nợ theo nhân viên và công nợ tổng hợp của khách hàng.
Nguyên nhân 2: Do có một số chứng từ hạch toán chưa chọn Nhân viên
Nguyên nhân: Một số chứng từ hạch toán chưa chọn nhân viên, những chứng từ này sẽ không lên được báo cáo công nợ phải thu theo nhân viên.
Cách kiểm tra: Bước 1: Vào Báo cáo\Tổng hợp\Sổ chi tiết các tài khoản\ Chọn thời gian xem báo cáo và Tài khoản 131, nhấn Xem báo cáo. Lưu ý: Không tích chọn Cộng gộp các bút toán giống nhau.
Bước 2: Trên giao diện báo cáo, Nhấn vào biểu tượng (⚙) Tùy chỉnh mẫu báo cáo
Bước 3: Sau khi tích hiển thị cột nhân viên trên báo cáo thì lọc Mã nhân viên là “Trống”
Bước 4: Sau khi lọc những chứng từ đang để trống nhân viên, mở chứng từ lên điền bổ sung Nhân viên để lên được báo cáo. |
