Làm thế nào khi báo cáo Chi tiết công nợ phải trả theo hóa đơn lệch với Tổng hợp công nợ phải trả?

– Cách kiểm tra:
Bước 1: Vào biểu tượng bánh răng Các tiện ích và thiết lập\Kiểm tra đối chiếu chứng từ, sổ sách
Bước 2: Tích chọn mục 4. Công nợ, chọn khoảng thời gian cần kiểm tra và nhấn Kiểm tra, đối chiếu chứng từ

Bước 3: Tại mục 4.2 Danh sách chứng từ công nợ, thanh toán chưa đối trừ chứng từ (đối với đơn vị theo dõi công nợ theo hóa đơn, nếu còn tồn tại các chứng từ chưa được đối trừ thì có thể dẫn đến sai công nợ theo hóa đơn), tìm kiếm đối tượng NCC cần kiểm tra

– Giải pháp :

• Vào phân hệ Mua hàng, chọn tab Quy trình, Chọn Tiện ích\Đối trừ chứng từ
• Thực hiện Đối trừ chứng từ cho các đối tượng đang cảnh báo khi kiểm tra đối chiếu chứng từ, sổ sách

– Cách kiểm tra:
Bước 1: Vào Mua hàng\Báo cáo\Báo cáo đối chiếu
Bước 2: Mở báo cáo Đối chiếu chứng từ công nợ phải trả và chứng từ thanh toán của NCC đang bị lệch công nợ

Bước 3: Tìm chứng từ trả lại hàng mua đang được chọn đến chứng từ mua hàng đã được trả tiền nhà cung cấp hoặc đã đối trừ chứng từ

– Giải pháp:

• Xóa chứng từ trả lại hàng mua
• Lập lại chứng từ trả lại hàng mua theo 1 trong 2 cách:
• Cách 1: Tự nhập tay các thông tin trên chứng từ trả lại hàng mua (không chọn từ chứng từ mua hàng)
• Cách 2:
  • Bỏ đối trừ chứng từ mua hàng. (Hướng dẫn Bỏ đối trừ chứng từ tại đây)
  • Lập lại chứng từ trả lại hàng mua chọn đến chứng từ mua hàng. (Hướng dẫn lập chứng từ trả lại hàng mua tại đây)
  • Đối trừ lại chứng từ mua hàng.

Tùy chọn này chỉ hiển thị các hóa đơn phát sinh trong kỳ (không bao gồm các hóa đơn kỳ trước còn dư) dẫn đến số dư công nợ bị chênh lệch so với báo cáo tổng hợp.

Giải pháp:
Bỏ tích chọn “Chỉ lấy hóa đơn trong kỳ” → Nhấn Xem báo cáo để chương trình lấy lên toàn bộ các hóa đơn còn công nợ (bao gồm cả các hóa đơn kỳ trước)