Làm thế nào khi xem báo cáo tổng hợp công nợ phải trả theo ngoại tệ, số dư nguyên tệ =0 nhưng số dư quy đổi vẫn còn?

Mục đích: Hướng dẫn xử lý trường hợp trên báo cáo Tổng hợp công nợ phải trả theo ngoại tệ số dư nguyên tệ bằng 0 nhưng số dư quy đổi vẫn còn.
Biểu hiện: Số dư nguyên tệ = 0 nhưng số dư quy đổi vẫn còn trên báo cáo.

Nội dung:

• Nguyên nhân dẫn đến chênh lệch số dư quy đổi
• Giải pháp xử lý chênh lệch tỷ giá bằng chức năng đối trừ chứng từ
• Hướng dẫn chi tiết các bước thực hiện trên phần mềm

Phạm vi áp dụng: Kế toán, quản lý công nợ, kiểm soát viên

Nguyên nhân: Do chưa xử lý chênh lệch tỷ giá khi có phát sinh.

Giải pháp: Thực hiện đối trừ chứng từ để phần mềm xử lý chênh lệch.

Bước 1: Vào phân hệ Mua hàng / Quy trình / Tiện ích / Đối trừ chứng từ.

Bước 2: Chọn điều kiện đối trừ: Nhà cung cấp, Tài khoản phải trả, Ngày đối trừ,… và nhấn Lấy dữ liệu.

Bước 3: Tích chọn Chứng từ thanh toán và Chứng từ công nợ tương ứng.

Bước 4: Nhấn Đối trừ, phần mềm tự động sinh ra bút toán xử lý chênh lệch tỷ giá.

Bước 5: Cất chứng và xem lại báo cáo sẽ lên đúng.